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FIL价值评估分析报告(新手专用更新版)

​01 Filecoin基本情况

Filecoin是基于IPFS的分布式存储网络,是IPFS的激励层,属于区块链项目。其代币名称为FIL。Filecoin主网于2020年10月15日正式上线,截止2021年4月11日,Filecoin发展迅速且稳定持续,币价约$181,总市值约2.37万亿人民币。

FIL价值评估分析报告(新手专用更新版)

  • 截止2021年3月,全网有效算力平均增长速度为30PiB/日(是主网上线初期的3倍),总值3.77EiB(约可存储40亿GiB的媒体数据);
  • FIL钱包数量3月份开始飞速增长,由最初的日增1000翻倍至2000左右;
  • Filecoin活跃矿工数从主网上线之际增长了5倍,达到1600多名;
  • 从最初的311名到如今的1601名,增长了近5倍;
  • 开发者活跃度、矿工节点数、二级市场交易量等生态活跃度指标全面超越其他同类项目;

FIL价值评估分析报告(新手专用更新版)

数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31

FIL价值评估分析报告(新手专用更新版)

Filecoin不同于其他竞品项目,已经拥有相当的生态应用落地;在Filecoin诞生之前,基于WEB3.0的应用无法大规模落地,主要原因就是没有FIL/IPFS这类基础设施的支持,目前已经有效解决了这个问题。

目前Filecoin生态发展活跃,已有4家全球顶级的生态孵化器,例如:slingshot 、Filecoin frontier、Filecoin launchpad以及火币Filecoin孵化器。

Filecoin的孵化已经得到了资本的肯定:

  • 分布式资本完成Filecoin生态基金的募集,高达2300万美金;

  • 火币宣布启动Filecoin孵化中心,该中心投资1000万美金用于支持生态系统;
  • OKEx宣布与Filecoin Network合作推提供1000万美元的专项资金和资源;

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Filecoin和IPFS也带动了分布式存储领域内各类应用百花齐放般的生长,更低成本更高效的满足了各类用户需求:

  • 安全地将大型数据集分发到数千台计算机上
  • 存储所有Web 3.0的数据
  • 视频发布可替代YouTube或Vimeo
  • 社交网络,游戏和AR / VR数据存储
  • 存储开发人员资产,例如容器和虚拟机映像

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数据来源:Filecoin Launchpad Accelerator,2021/2/21

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数据来源:Filecoin luanchpad、Filecoin Frontier,2021/3/31
02 Filecoin价值分析
 

数据存储的主要诉求有确保数据访问的安全性以及在降低存储成本的同时最优化存储空间。针对这样的数据存储需求,可以通过传统的中心化数据存储方案以及区块链去中心化数据存储方案两种方式来实现。

中心化数据存储简单理解即常见的数据存储在第三方有权访问的服务器上,区块链去中心化数据存储则使用碎片化的加密存储手段将数据信息存储于多个服务器,虽然两种方式目前都能安全高效存储数据,但在性能和成本上两者表现还是大不相同的。

由于数据存储服务器布局及性能的不同,中心化数据存储方案数据更新更快更直接,但FIL为代表的区块链分布式数据存储方案则在数据的永久保存和加密性上更有优势,高并发高访问量下也更稳定不容易出现拥堵或其它问题。

其次中心化数据存储在场地和人员支出等一些列成本上远超出区块链分布式存储方案,如去中心化数据存储商Storj每TiB数据成本约55美元左右,是亚马逊云的二分之一,是谷歌云的三分之一。而FIL随着生态的逐步发展,数据存储成本更低廉。

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数据来源:Memolabs,2019/8/25
03 Filecoin价格分析

FIL是去中心化数字加密资产,在Filecoin网络中,普通客户存储文件到Filecoin网络,需要支付一定的FIL代币,矿工可以通过挖矿提供存储数据获取FIL奖励,矿工与客户之间就形成了买卖市场,产生了资金的流动也就产生了收益。

Filecon的市值情况

FIL上线至今,市值呈稳步上升的趋势,截止2021年4月11日,总市值约2.37万亿人民币;即FIL流通市值上涨约28倍左右。

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数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31

FIL与ETH、BTC等顶流资产市值对比

作为加密货币的顶流,BTC与ETH一直作为整个加密货币市场的风向标和参考标的;截至3月,ETH通过6年不到的时间,由占BTC1%的流通市值上升到20%。

Filecoin目前市值约约占BTC的1.8%左右,若要对标ETH达到BTC的20%,还需要一定时间的孵化,当然这也预示着FIL未来的潜力仍然是巨大的。

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FIL每日链上转账活跃度显示锁仓意愿明显

在2月开始,FIL币价持续走高但转账活跃度明显降低,这显示FIL投资者倾向于长期持币即通俗说法锁仓;这代表大部分投资者肯定FIL的长期价值而不是短期的投资。

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数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31Filecoin供求关系越发紧张

Filecoin代币的供应方主要有:1、官方;2、早期投资者;3、矿工;代币总供应量1.09亿;由于FIL的经济模型设计,FIL的挖矿需要先质押FIL,交易中还需要燃烧GAS消耗一部分FIL,外加FIL的线性释放规则,FIL实际流通量并不多,市场对FIL的供应需求目前正处于紧平衡状态并向供不应求方向逐渐偏移。

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另外,2021年4月15日起,SAFT每日释放量将减少约一半以上,届时FIL的市场供应量将更少,供求关系或可能发生更明显的变化。

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Filecoin可能即将迎来通缩压力

剔除以上数据的通货比变化 ,随着时间推移和币价的不断上涨,FIL单T有效算力投入的成本逐渐变大,而获取的FIL数量并没有明显增多,说明FIL通缩压力开始逐步显现。

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数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31

04 Filecoin代币分发策略
Filecoin的经济模型和代币的分发是经过特殊的设计的,以确保代币的发放过程平滑和稳定的经济生态,避免大量的代币解禁对币价和二级市场产生影响。
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数据来源:Filecoin经济模型白皮书,2021/3/31
70%的代币是通过矿工产出的(55%挖矿,15%预留),早期投资者和官方占30%;挖矿需质押、交易需燃烧GAS;挖矿的人越多交易的人越多对FIL的需求也相应提高,前期仅仅通过30%的早期投资者和官方线性释放的代币,市场上流通的Filecoin是十分稀少的。3月31日,全网流通仅1.09亿左右,占总量的5.4%左右。
GAS燃烧不断减少FIL总量进行Filecoin的交易,需要燃烧GAS销毁一部分Filecoin作为链上计算和带宽的交易成本,此机制可以增加代币的稀缺性,使代币的价值增加。

FIL币价上升会导致燃烧的GAS增加,为降低成本,原则上币价升高则投资人可相应减少投入平抑成本,但从全网GAS燃烧情况变化来看,投资者热情高涨,反而无视成本的提高追加投资。

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数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31

05 Filecoin资产价值分析
Filecoin的质押资产价值从矿工资产抵押物的角度来看,FIL质押量是值得关注的重要指标。

IPFS和FIL的网络使命是为人类打造分布式高效的WEB3.0,完成这一目的技术手段只是基础,还需要一定的经济生态的支持,因此官方设计了特别的经济模型也引入了质押机制。

Filcoin的币价影响和决定着需要投入的质押量,理论上当币价脉冲式上涨考虑到成本应该减少质押投入,但从全网的质押量变化情况来看,投资者反而在追加质押。

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数据来源:Filecoin网络公开数据,2021/3/31
Filecoin的借贷资产价值为了更好地处理Filecoin初期供应量小的问题,Filecoin已经开始逐步提供场内场外的一些FIL借贷服务,即代币持有者可以将他们的代币出借给矿工作为第三方质押,与矿工合作来分散市场波动风险并获得收益。

这是Filecoin价值的另一个关键蝶变,这赋予了Filecoin本身资产属性,FIL代币不仅是功能性的代币实现Filecoin主网的各种功能和服务,又多了一层金融属性成为了生产力的工具。对Filecoin未来价值充满肯定的投资人,可以借入FIL代币实现短期内增加FIL的产出,而出借人通过出借FIL也能获得收益,借贷服务对FIL持有者、生产者各方都起到了循环的推动促进。

Filecoin对标目前竞品的相对价值 
以代币通过激励层的区块链分布式数据存储最早从2014年便开始有了雏形,随着5G和新基建时代的到来,全球数据量激增,云存储服务市场规模连年大幅增长。不同赛道、不同愿景约20家左右厂商布局了相关的业务,火币,币安等各大交易所也专门开设了存储板块,Filecoin在板块内的市值已经越居首位,市场接受度龙头效应已经显现。
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数据来源:coinmarketcap,2021/3/31
在区块链分布式存储这个赛道上,虽然各大厂商都在不断努力优化项目本身,但更重要的是项目的落地和生态应用情况,这代表了项目的市场接受度更是一个项目能否长期发展的关键。2020年12月,火币设立1000万美元Filecoin生态基金,2021年4月OKEX设立1000万美元Filecoin基金,Filecoin的垂直生态更加宽广,越来越多的应用和参与到FIL的生态中,开发者工具、数据、Dapp,DEFI,NFT,百花齐放。在对百年难遇的新冠肺炎科学研究中,FIL也展开了相关的生态合作,可以从下表中看出,FIL应该是相关赛道内生态应用最为丰富和活跃的项目了。

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数据来源:金色财经、Arweave官网、白话区块链, 2021/3/31
06 Filecoin价值的二次升值

FIL&NFT加密艺术品领域二次升值
如Filecoin创始人胡安所说,Not on IPFS ,not your NFT~;现阶段NFT既然那么昂贵、稀有、独一无二,如果将其直接存储在传统的网络上,则在某些情况下NFT将处于不安全的环境中。而IPFS/Filecoin的区块链分布式存储特性,是目前承载NFT价值的最佳平台。通过与NFT的联动,Filecoin将引来二次升值。

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FIL&DeFI加速去中心化金融落地普及
Filecoin致力于通过扩大应用程序可以处理的数据量来简化DeFi的投资。合理的投资是基于数据的,但是直到现在,还不可能在诸如Ethereum之类的去中心化网络上存储大型数据集。DeFi投资者获得清晰的市场洞察力的能力是有限的。但是Filecoin允许在区块链原生的去中心化平台上分析大量数据。这为DeFi投资者提供了进行明智投资所需的见解的能力。Filecoin在增加DeFi的可用性上作用越发明显。网络已纳入Infura的开发者API,以使整个以太坊生态系统中的程序员可以轻松地与平台集成。此外,The DeFi Bridge支持Filecoin,使人们可以在Ren虚拟机中使用FIL。
07 Filecoin价值分析最终结论
目前,Filecoin项目随着生态的扩大热度持续增长,不仅仅在行业源头挖矿端参与方越来越多,在客户数据存储端以及应用开发端都可以看见越来越多团队的加入。虽然FIL代币上线较晚,比BTC和ETH都要年轻,但是其上升势头较快,目前Filecoin已经成为去中心化存储领域规模及市值最大的项目。在市场分析领域中还没有明确的FIL价值评估方法,本文从区块链存储价值、FIL的货币价值、FIL的消费品价值、FIL的资产价值4大价值体现维度对FIL的价值分析,就其流通市值、供求关系、通货比、GAS燃烧、质押资产等十个指标进行相对价值评估,供诸位参考。

Filecoin项目目前生态系统逐渐完备,FIL二级市场的价格体现了Filecoin项目的内在价值。我们可以从相关数据中观察到,FIL新增钱包数、活跃矿工数、存储订单量、FIL流通市值等多个指标正在不断攀升,这些指标对行业发展而言是相对积极的信号。

点对点科技简介

点对点科技深耘IPFS与Filecoin技术,坚持区块链技术改变未来的信念。点对点 IPFS 数据中心是目前国内技术领先,性价比高、保障优的投资标的。自建杭州数据中心,合作数据中心分布于上海、宁波、河北、香港、斯德哥尔摩(瑞典)等地。点对点数据中心具有优秀的硬件配置与目前国内优质的网络节点资源。点对点科技力求将IPFS爱好者升级为IPFS领军者与受益者,让IPFS颠覆传统互联网,共同开启 WEB 3.0时代。

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